ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) งบกระแสเงินสด สำหรับไตรมาสที่สองและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2542 และ 2541 สะสมถึงไตรมาสนี้ ไตรมาสที่สอง งวดหกเดือน 2542 2541 2542 2541 บาท บาท บาท บาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 350,742,000 (376,019,108) 80,670,529 116,847,524 ปรับกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) สุทธิเป็นเงินสดสุทธิรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน ค่าเสื่อมราคา 216,902,952 178,707,459 437,197,819 333,483,338 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 9,636,712 - 10,421,933 - รายจ่ายตัดบัญชี 78,633,169 61,446,529 163,324,420 1,775,144 ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (75,684,777) 294,059,619 2,392,956 (225,664,615) ภาษีเงินได้ตัดบัญชี 40,461,416 (162,660,645) 40,461,416 48,832,017 ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ 543,816 (2,288,878) 676,130 (1,936,698) สำรองเงินบำเหน็จสงเคราะห์ 690,549 (263,567) 1,381,098 736,433 รายได้ตัดบัญชี (4,619,802) (2,642,552) (8,215,576) (7,158,036) รายได้จากบริษัทที่เกี่ยวข้อง - - (28,802,083) - ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนจากบริษัทร่วม (49,030) (9,078,294) (1,687,271) (2,900,548) ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ(เพิ่มขึ้น)ลดลง 118,954,894 116,613,889 (239,985,996) 351,906,040 ผลิตภัณฑ์น้ำมันและน้ำมันดิบคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง (1,248,910,527) (913,346,918) (1,057,124,165) 827,547,610 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (155,477,583) (112,999,600) (106,049,622) (127,835,385) เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง) (115,169,824) 82,398,279 33,395,668 (160,840,439) หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง) (137,944,493) (225,897,140) (357,035,638) 105,892,279 เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน (921,290,529) (1,071,970,927) (1,028,978,381) 1,420,684,664 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น (928,505) (151,594,413) (3,341,021) (153,389,376) เงินลงทุนระยะยาวลดลง 1,763,160 - 8,397,060 - ลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (111,165,499) (241,996,895) (238,415,091) (590,264,805) สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น (310,328) (80,098,596) (32,195,100) (84,397,109) เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (110,641,172) (473,689,904) (265,554,152) (828,051,290) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 64,389,710 (1,569,182,453) (509,633,967) (3,203,136,285) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 6,250,000 - 6,250,000 เงินกู้ระยะยาว 395,454,019 2,975,101,468 1,158,133,083 514,695,852 จ่ายเงินปันผล - - - - เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 459,843,729 1,412,169,015 648,499,116 (2,682,190,433) เงินสดลดลงสุทธิ (572,087,972) (133,491,816) (646,033,417) (2,089,557,059) เงินสด ณ ต้นงวด 698,145,898 224,346,950 772,091,342 2,180,412,193 เงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 126,057,925 90,855,134 126,057,925 90,855,134 ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม เงินสดจ่ายในระหว่างไตรมาส ดอกเบี้ยจ่าย 427,974,172 232,440,292 617,715,809 395,058,986 ภาษีเงินได้ 24,110,403 32,771,984 42,129,195 62,072,467 ยังไม่ได้ตรวจสอบ สอบทานแล้ว ***