ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีอิสระ เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สอบทานงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2543 และ 2542 งบกำไรขาดทุน สำหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และ งบกระแสเงินสด สำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี ของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานต่องบการเงินดังกล่าว จากผลการสอบทานของสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับ การสอบทาน ซึ่งกำหนดให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องวางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่น อย่างพอประมาณว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การสอบทานนี้มีขอบเขต จำกัด โดยส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอบถามบุคลากรของบริษัทและการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงิน จึงให้ความ เชื่อมั่นน้อยกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังนั้นสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงไม่อาจ แสดงความเห็นต่องบการเงินที่สอบทาน จากการสอบทานข้างต้น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงิน แนบท้ายรายงานนี้ไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้เคยตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 ของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และแสดงความ เห็นไว้อย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2543 งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 ที่แสดง เปรียบเทียบเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบ และเสนอรายงานไว้ดังกล่าว โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมิได้ใช้วิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันที่ในรายงานนั้น ( นายประธาน ดาบเพชร ) รองผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ปฎิบัติหน้าที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ( นางรัชนีบูลย์ หวนสุริยา ) นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 7 รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 8 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2543 และวันที่ 31 ธันวาคม 2542 30 กันยายน 2543 31 ธันวาคม 2542 ข้อมูลเพิ่มเติม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) สอบทานแล้ว) บาท บาท สินทรัพย์ สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสดและเงินฝากธนาคาร 188,200,205 690,095,663 เงินลงทุนระยะสั้น 182,771,089 180,599,916 ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า-สุทธิ 3.1 2,184,382,011 2,728,398,985 สินค้าคงเหลือ 8,523,483,100 4,985,356,039 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น พัสดุคงเหลือ 446,287,547 437,048,830 อื่น ๆ 509,488,968 647,515,749 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 12,034,612,920 9,669,015,182 เงินลงทุนระยะยาว 3.2 36,017,018 31,000,000 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 3.3 41,522,119 42,090,551 ค่าขนส่งจ่ายล่วงหน้า 3.4 190,793,027 197,047,846 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 3.6 15,994,764,138 16,759,019,547 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3.7 1,212,990,637 1,271,290,328 สินทรัพย์อื่น เงินลงทุนในสถานีบริการน้ำมัน 734,793,830 669,209,444 อื่น ๆ 289,548,602 321,391,981 รวมสินทรัพย์ 30,535,042,291 28,960,064,879 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ (นายสมหมาย ภาษี) (นายศิริชัย สาครรัตนกุล) กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 30 กันยายน 2543 31 ธันวาคม 2542 ข้อมูลเพิ่มเติม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) สอบทานแล้ว) บาท บาท หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้สินหมุนเวียน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 3.8 2,256,051,472 7,839,118,511 เงินกู้ระยะสั้น 3.9 1,000,000,000 - เจ้าหนี้การค้า 3,991,984,309 4,589,294,615 ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป 2,856,621,241 2,467,348,427 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ภาษีสรรพสามิตและเงินนำส่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค้างจ่าย 165,492,370 358,484,053 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 464,304,469 439,120,860 อื่นๆ 270,132,392 616,697,248 รวมหนี้สินหมุนเวียน 11,004,586,253 16,310,063,714 เงินกู้ระยะยาว 3.10 11,992,773,767 4,551,631,722 หนี้สินอื่น หนี้สินค่าสิทธิดำเนินการสถานีบริการ 227,103,844 216,433,358 อื่น ๆ 104,802,899 98,925,128 รวมหนี้สิน 23,329,266,763 21,177,053,922 ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนเรือนหุ้น 3.11 ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 772,040,940 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 7,720,409,400 5,220,409,400 ทุนที่ออกและชำระแล้ว หุ้นสามัญ 522,040,940 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 5,220,409,400 5,220,409,400 ส่วนเกินทุน ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 2,007,950,671 2,007,950,671 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 3,999,739,817 4,261,568,827 กำไร (ขาดทุน) สะสม จัดสรรแล้ว สำรองตามกฎหมาย 547,594,555 547,594,555 ยังไม่ได้จัดสรร (4,569,918,915) (4,254,512,496) รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,205,775,528 7,783,010,957 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 30,535,042,291 28,960,064,879 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ ยังไม่ได้ตรวจสอบ สอบทานแล้ว บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) งบกำไรขาดทุน สำหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2543 และ 2542 สำหรับงวดสามเดือน สำหรับงวดเก้าเดือน 2543 2542 2543 2542 บาท บาท บาท บาท รายได้จากการดำเนินงาน รายได้จากการขาย 11,782,996,816 10,584,571,401 37,502,819,648 26,632,084,590 รายได้อื่น ดอกเบี้ยรับ 2,818,943 11,990,336 15,034,790 70,811,420 ส่วนแบ่งกำไรสุทธิของบริษัทร่วม 142,244 (141,202) (568,432) 1,556,079 กำไรจากสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันล่วงหน้า 1,492,155 - 9,884,477 63,347,505 อื่น ๆ 15,007,205 14,541,041 174,006,926 73,966,097 รวมรายได้ 11,802,457,363 10,610,961,576 37,701,177,409 26,841,765,691 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน ต้นทุนขาย 11,161,295,322 9,402,795,110 35,775,595,034 24,375,486,369 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 264,151,247 306,022,813 45,802,544 781,949,248 ดอกเบี้ยจ่าย 312,251,602 274,941,438 939,847,443 840,169,381 ค่าตอบแทนกรรมการ 114,000 142,800 356,400 350,400 ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าเสื่อมราคา 76,281,530 83,814,619 215,160,865 251,595,593 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 235,093,565 1,098,638,750 345,743,760 1,024,597,712 รวมค่าใช้จ่าย 12,049,187,266 11,166,355,530 38,022,506,046 27,274,148,703 ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (246,729,903) (555,393,954) (321,328,637) (432,383,012) ภาษีเงินได้ 1,248,093 (925,923,499) 5,922,218 (925,923,499) ขาดทุนสุทธิ (245,481,810) (1,481,317,453) (315,406,419)(1,358,306,511) ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (0.47) (2.84) (0.60) (2.60) หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ ยังไม่ได้ตรวจสอบ สอบทานแล้ว บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2543 และ 2542 2543 2542 ทุนเรือนหุ้น หุ้นสามัญ ยอดต้นงวด 5,220,409,400 5,220,409,400 เพิ่ม(ลด)ระหว่างงวด - - ยอดปลายงวด 5,220,409,400 5,220,409,400 ส่วนเกินทุน ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ยอดต้นงวด 2,007,950,671 2,007,950,671 เพิ่ม(ลด)ระหว่างงวด - - ยอดปลายงวด 2,007,950,671 2,007,950,671 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ ยอดต้นงวด 4,261,568,827 4,682,210,416 เพิ่ม(ลด)ระหว่างงวด (261,829,010) (326,543,802) ยอดปลายงวด 3,999,739,817 4,355,666,614 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนก่อนปี 2539 รอการตัดบัญชี ยอดต้นงวด - (30,806,453) เพิ่ม(ลด)ระหว่างงวด - 16,309,299 ยอดปลายงวด - (14,497,154) กำไร(ขาดทุน)สะสม จัดสรรแล้ว สำรองตามกฎหมาย ยอดต้นงวด 547,594,555 547,594,555 เพิ่ม(ลด)ระหว่างงวด - - ยอดปลายงวด 547,594,555 547,594,555 ยังไม่ได้จัดสรร ยอดต้นงวด (4,198,934,602) (2,375,848,318) รายการปรับปรุง (55,577,894) - ยอดต้นงวดหลังปรับปรุง (4,254,512,496) (2,375,848,318) เพิ่ม(ลด)ระหว่างงวด (315,406,419) (1,358,306,511) ยอดปลายงวด (4,569,918,915) (3,734,154,829) รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,205,775,528 8,382,969,257 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ ยังไม่ได้ตรวจสอบ สอบทานแล้ว บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) งบกระแสเงินสด สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2543 และ 2542 2543 2542 บาท บาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน ขาดทุนสุทธ (315,406,419) (1,358,306,511) ปรับกระทบยอดขาดทุนสุทธิเป็นเงินสดสุทธิรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน ค่าเสื่อมราคา 683,539,673 657,675,272 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (487,496) 23,153,668 ค่าตัดจำหน่าย 130,885,669 237,807,020 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 178,651,897 817,856,295 ภาษีเงินได้ตัดบัญชี (5,922,218) 925,923,499 ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ 2,371,334 1,369,929 สำรองเงินบำเหน็จสงเคราะห์ 1,865,374 (9,322,520) รายได้ตัดบัญช (12,544,506) (9,729,536) รายได้จากบริษัทที่เกี่ยวข้อง - (28,802,082) ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากบริษัทร่วม 568,432 (1,556,079) ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ(เพิ่มขึ้น)ลดลง 544,504,469 (1,013,501,293) ผลิตภัณฑ์น้ำมันและน้ำมันดิบคงเหลือเพิ่มขึ้น (3,538,127,062) (2,615,941,953) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง 73,334,343 (234,286,415) เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง) (600,729,967) 1,101,152,284 หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง (499,056,130) (363,161,786) เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน (3,356,552,607) (1,869,670,208) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เงินลงทุนระยะยาวลดลง (เพิ่มขึ้น) 1,237,802 8,397,060 ลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ (184,610,281) (333,031,655) ลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (8,564,723) (54,687,552) สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น (25,381,410) (97,264,471) เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (217,318,612) (476,586,618) หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ บาท บาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (5,592,657,440) 1,037,093,659 เงินกู้ระยะสั้น 1,000,000,000 - เงินกู้ระยะยาว 7,666,804,374 908,133,083 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 3,074,146,934 1,945,226,742 เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (499,724,285) (401,030,084) เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 870,695,579 945,477,542 เงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 370,971,294 544,447,458 ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม เงินสดจ่าย (รับคืน) ในระหว่างงวด ดอกเบี้ยจ่าย 938,010,345 839,486,941 ภาษีเงินได้ (27,345,965) 71,306,154 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด ( มหาชน ) หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2543 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 1.เกณฑ์การจัดทำและนำเสนองบการเงิน งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2.นโยบายการบัญชีที่สำคัญ งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในการจัดทำงบการเงินระหว่างกาล บริษัทได้ใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคำนวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 3.ข้อมูลเพิ่มเติม 3.1 ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - สุทธิ หน่วย : ล้านบาท 2543 2542 ตั๋วเงินรับการค้า 15.99 268.75 ลูกหนี้การค้า 2,275.04 2,568.52 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 106.65 108.87 ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า-สุทธิ 2,184.38 2,728.40 ณ วันที่ 30 กันยายน 2543 บริษัทมีลูกหนี้การค้าที่มีปัญหาในการชำระหนี้ แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้ หน่วย : ล้านบาท เกินกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 3.48 เกินกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 5.93 เกินกว่า 12 เดือนขึ้นไป 167.26 รวม 176.67 บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้จำนวน 106.65 ล้านบาท 3.2 เงินลงทุนระยะยาว หน่วย : ล้านบาท 2543 2542 3.2.1 เงินลงทุนทั่วไปในตราสารทุน บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด 181.75 181.75 บริษัท โอชอง เชียงใหม่ จำกัด 30.00 30.00 รวม 211.75 211.75 หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า 181.75 181.75 คงเหลือ 30.00 30.00 3.2.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด 6.02 1.00 รวมทั้งสิ้น 36.02 31.00 3.3 เงินลงทุนในบริษัทร่วม ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ลักษณะความ ทุน สัดส่วน เงินลงทุน เงิน สัมพันธ์ ชำระแล้ว เงินลงทุน (ล้านบาท) ปัน (ล้านบาท) (ร้อยละ) ผล วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย 30 ก.ย 43 31 ธ.ค 42 30 ก.ย 43 31 ธ.ค 42 บริษัทร่วม บริษัท บางจาก บริหารเครือข่ายการ ถือหุ้น 1.00 49.00 0.49 0.49 22.15 22.78 - กรีนเนท จำกัด จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค บริษัท บางจาก ธุรกิจขนส่ง บริการ ถือหุ้น 0.10 49.00 0.05 0.05 3.19 3.12 - กรีนไลน์ จำกัด บริษัท บางจาก ผลิตและจำหน่าย ถือหุ้น 40.00 39.99 16.00 16.00 16.18 16.19 - เพาเวอร์ จำกัด ไฟฟ้าและไอน้ำ รวม 16.54 16.54 41.52 42.09 - ในงวดนี้ บริษัทได้บันทึกส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนซึ่งคำนวณจากผลการดำเนินงานที่ได้รับแจ้งจากบริษัท ต่างๆ คือ บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด (0.63) ล้านบาท และบริษัท บางจากกรีนไลน์ จำกัด 0.06 ล้านบาท 3.4 เงินค่าขนส่งจ่ายล่วงหน้า บริษัทได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ( FPT ) โดยจ่ายเงินค่าขนส่ง น้ำมันล่วงหน้า ( Tariff Prepayment ) ตามบันทึกข้อตกลงเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 ต่อมาบริษัทร่วมกับ เจ้าหนี้รายอื่นของ FPT ตกลงทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2542 โดยหนี้ค่าขนส่งจ่ายล่วงหน้า ก่อนปรับโครงสร้างหนี้เท่ากับ 245.80 ล้านบาท ได้ดำเนินการแปลงหนี้เป็นทุน (หุ้นบุริมสิทธิ) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542 จำนวน 48.75 ล้านบาท หลังจากปรับโครงสร้างหนี้แล้ว คงเหลือหนี้จำนวน 197.05 ล้านบาท จะได้รับชำระคืนโดยการหักกลบกับค่าบริการขนส่งน้ำมันเป็นรายเดือน เริ่มมีนาคม 2543 3.5 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทมีรายการค้าที่สำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2543 และ 2542 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 ( ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกันในบางบริษัท ) สรุปได้ดังนี้ หน่วย : ล้านบาท ณ 30 ก.ย 43 ณ 31 ธ.ค 42 ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้อง 125.56 111.82 เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้อง 14.81 14.29 สำหรับงวดเก้าเดือน 2543 2542 รายได้จากการขายน้ำมัน 907.95 733.47 ค่าบริหารการจัดส่งน้ำมัน 53.20 43.98 ค่าขนส่งน้ำมันทางท่อ 64.27 62.47 ค่าสิทธิดำเนินการร้านเลมอนกรีน (Minimart) 5.41 4.18 3.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ประกอบด้วย หน่วย : ล้านบาท รายการ ณ 31 ธ.ค 42 เพิ่มขึ้น ลดลง ณ 30 ก.ย 43 ค่าเสื่อม ราคาสุทธิ ระหว่างงวด ระหว่างงวด ราคาสะสม ที่ดิน 1,344.78 - - 1,344.78 - 1,344.78 อาคาร 486.32 0.69 0.25 486.76 208.58 278.18 ท่าเทียบเรือ เขื่อน และรั้ว 240.76 0.09 - 240.85 133.50 107.35 เครื่องจักร อุปกรณ์ และหอกลั่น 18,773.54 1,639.67 0.90 20,412.31 9,256.95 11,155.36 อุปกรณ์จำหน่ายและอุปกรณ์ 2,942.11 166.38 12.95 3,095.54 713.50 2,382.04 สำนักงาน แพลตินั่ม แคตตาลีส 213.75 - - 213.75 - 213.75 ยานพาหนะ 355.85 3.44 0.32 358.97 201.64 157.33 งานระหว่างก่อสร้าง 1,977.30 183.79 1,805.12 355.97 - 355.97 รวม 26,334.41 1,994.06 1,819.54 26,508.93 10,514.17 15,994.76 ในงวดนี้มีค่าเสื่อมราคา จำนวน 683.54 ล้านบาท รับรู้เป็นต้นทุนการผลิตจำนวน 468.38 ล้านบาท เป็น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 215.16 ล้านบาท 3.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หน่วย : ล้านบาท ราคาทุน ตัดจำหน่ายสะสม ราคาตามบัญชี 30 ก.ย 43 31 ธ.ค 42 30 ก.ย 43 31 ธ.ค 42 30 ก.ย 43 31 ธ.ค 42 สิทธิการเช่า 1,538.45 1,532.03 354.71 300.10 1,183.74 1,231.93 ลิขสิทธิ์การใช้และต้นทุนการ พัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูป 63.28 61.15 34.03 21.79 29.25 39.36 รวม 1,601.73 1,593.18 388.74 321.89 1,212.99 1,271.29 3.8 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จำนวน 2,256.05 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืม จากสถาบันการเงินจำนวน 2,245.70 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างร้อยละ 2.625 - 3.50 ต่อปี 3.9 เงินกู้ระยะสั้น บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน จำนวน 1,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000 ล้านบาท มีกำหนดไถ่ถอนวันที่ 14 มิถุนายน 2544 3.10 เงินกู้ระยะยาว ประกอบด้วย หน่วย : ล้านบาท 2543 2542 เงินกู้ต่างประเทศ INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 1,619.39 1,398.98 เงินกู้ภายในประเทศ ธนาคารออมสิน 3,250.00 4,250.00 หุ้นกู้ 9,980.00 1,370.00 รวมเงินกู้ระยะยาว 14,849.39 7,018.98 หัก ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,856.62 2,467.35 คงเหลือ 11,992.77 4,551.63 เงินกู้ต่างประเทศ เงินกู้ต่างประเทศจำนวน 38.22 ล้านเหรียญสหรัฐฯ กำหนดชำระคืนเงินต้นภายใน 12 ปี ชำระงวดแรก วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2544 เป็นต้นไป โดยมีกำหนดจ่ายดอกเบี้ยพร้อมเงินต้นปีละ 2 งวด อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง ร้อยละ 5.87 ถึง 8.61 ต่อปี เงินกู้ในประเทศ เงินกู้ในประเทศเป็นเงินกู้จากธนาคารออมสิน มีกำหนดชำระคืนภายใน 3-5 ปี โดยมีกำหนด จ่ายดอกเบี้ยพร้อมเงินต้นปีละ 2 งวด อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างร้อยละ 7.50 ถึง 8.25 ต่อปี หุ้นกู้ ระหว่างปี บริษัทได้ออกหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้ หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ จำนวน 5,010,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 5,010 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยอยูระหว่างร้อยละ 7.75 - 8.75 ต่อปี กำหนดไถ่ถอน กำหนดชำระดอกเบี้ย (ยังมีต่อ)