SET Announcements

เงินกู้ในประเทศเป็นเงินกู้จากธนาคารออมสิน มีกำหนดชำระคืนภายใน 3-5 ปี โดยมีกำหนดจ่ายดอกเบี้ยพร้อมเงินต้นปีละ 2 งวด อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างร้อยละ 7.75 ถึง 8.50 ต่อปี หุ้นกู้ ในปีนี้ บริษัทได้ออกหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้ หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ จำนวน 5,010,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 5,010 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยอยูระหว่างร้อยละ 7.75 - 8.75 ต่อปี กำหนดไถ่ถอน กำหนดชำระดอกเบี้ย ครั้งที่ 6/2543 วันที่ 2 ก.พ. 46 วันที่ 2 ก.พ. และ 2 ส.ค. ของทุกปี ครั้งที่ 7/2543 วันที่ 2 ก.พ. 48 วันที่ 2 ก.พ. และ 2 ส.ค. ของทุกปี ครั้งที่ 8/2543 วันที่ 31 มี.ค. 47 วันที่ 31 มี.ค. และ 30 ก.ย. ของทุกปี ครั้งที่ 9/2543 วันที่ 31 มี.ค. 47 วันที่ 31 มี.ค. และ 30 ก.ย. ของทุกปี ครั้งที่ 10/2543 วันที่ 31 มี.ค. 49 วันที่ 31 มี.ค. และ 30 ก.ย. ของทุกปี ครั้งที่ 13/2543 วันที่ 3 พ.ค. 49 วันที่ 3 พ.ค. และ 3 พ.ย. ของทุกปี หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน จำนวน 3,600,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,600 ล้านบาท กำหนดไถ่ถอน กำหนดชำระดอกเบี้ย ครั้งที่ 15/2543 วันที่ 14 มิ.ย. 46 วันที่ 14 มิ.ย. และ 14 ธ.ค. ของทุกปี 3.11 การบริหารความเสี่ยงด้านเงินตราต่างประเทศ ( นโยบายการบัญชี 2.11 ) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2543 บริษัทมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Foreign Exchange Contract) เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ของเงินตราต่างประเทศจำนวน 12 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วนเกินหรือส่วนลด จากการซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ตัดจำหน่ายตามระยะเวลาในสัญญา 3.12 การจัดประเภทบัญชีใหม่ บริษัทได้จัดรายการในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 และงบกำไรขาดทุนสำหรับ งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2542 ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภท รายการบัญชีของปีปัจจุบันซึ่งไม่มีผลกระทบต่อขาดทุนสุทธิหรือส่วน ของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไปแล้ว 3.13 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2543 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 ประกอบด้วย หน่วย : ล้านบาท 2543 2542 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 197.02 690.09 เงินลงทุนระยะสั้น 182.43 180.60 รวม 379.45 870.69 3.14 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2543 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 บริษัทมีภาระผูกพัน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้ 3.14.1 ภาระผูกพัน บริษัทมีภาระการค้ำประกันโดยธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2543 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 เป็นเงิน 142.37 ล้านบาทและ 139.01 ล้านบาท ตามลำดับ 3.14.2 คดีที่ถูกฟ้องร้อง กระทรวงการคลัง (จำเลยที่ 1) ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย (จำนวนทุนทรัพย์ 1,055 ล้านบาท) ต่อศาลแพ่งในข้อหาละเมิดขับไล่ที่ราชพัสดุบริเวณท่าเรือโรงกลั่น ซึ่งบริษัทเช่าจากกระทรวงการคลัง โดยบริษัทในฐานะผู้เช่าที่ถูกฟ้องร้องเป็นจำเลยร่วม (จำเลยที่ 5) สำนักกฎหมายของบริษัทให ความเห็นว่าถึงแม้ผลคดีจะเป็นประการใด บริษัทในฐานะผู้เช่าตามสัญญาย่อมไม่มีภาระรับผิด เกี่ยวกับจำนวนทุนทรัพย์ที่ฟ้องร้องดังกล่าวข้างต้น คดีดังกล่าวยังอยู่ ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง ริษัทยังคงมีความเสี่ยงต่อการที่บริษัทอื่น ซึ่งบริษัทดำเนินธุรกิจด้วย จไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงระบบได้ทันกาล แต่บริษัทคาดว่าผลกระทบมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2540