SET Announcements

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 1,708.06 1,421.64 เงินกู้ภายในประเทศ ธนาคารออมสิน 4,750.00 5,000.00 หุ้นกู้ 1,370.00 - รวมเงินกู้ระยะยาว 7,828.06 6,421.64 หัก ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่ง ปี 1,864.60 585.53 คงเหลือ 5,963.46 5,836.11 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ระหว่างร้อยละ 5.59 ถึงร้อยละ 11.50 ต่อปี 10. ดอกเบี้ยจ่าย (นโยบายการบัญชี 2.13 ) ในไตรมาสนี้มีดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 294.02 ล้านบาทและงวดสะสมเก้าเดือนจำนวน 905.02 ล้านบาท ถือเป็นต้นทุนงานระหว่างก่อสร้างจำนวน 19.07 ล้านบาทและ 64.85 ล้านบาท ส่วนที่เหลือถือเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 274.94 และ 840.17 ล้านบาทตาม ลำดับ 11. การบริหารความเสี่ยงด้านเงินตราต่างประเทศ ( นโยบายการบัญชี 2.9.3 ) 11.1 การบริหารความเสี่ยงด้านเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2542 บริษัทมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ( Forward Foreign Exchange Contract ) เพื่อลดความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศจำนวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ค่าธรรม เนียมในการซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ตัดจำหน่ายตามระยะเวลาในสัญญา 11.2 การบริหารความเสี่ยงด้านราคาน้ำมัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2542 บริษัทมีสัญญาประกันราคาขายผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 2.86 ล้านบาเรล เพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมัน 12. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2542 และ 2541 บริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้ 12.1 ภาระผูกพัน บริษัทมีภาระการค้ำประกันโดยธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2542 และ 2541 เป็นเงิน 140.05 ล้านบาทและ 166.90 ล้านบาท ตามลำดับ 12.2 คดีที่ถูกฟ้องร้อง กระทรวงการคลัง (จำเลยที่ 1) ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย (จำนวนทุนทรัพย์ 1,055 ล้านบาท) ต่อศาลแพ่งในข้อหาละเมิดขับไล่ที่ราชพัสดุบริเวณท่าเรือโรงกลั่น ซึ่งบริษัทเช่าจาก กระทรวงการคลัง โดยบริษัทในฐานะผู้เช่าที่ถูกฟ้องร้องเป็นจำเลยร่วม (จำเลยที่ 5) สำนักกฎหมายของบริษัทให้ความเห็นว่าถึงแม้ผลคดีจะเป็นประการใด บริษัทในฐานะผู้ เช่าตามสัญญาย่อมไม่มีภาระรับผิดเกี่ยวกับจำนวนทุนทรัพย์ที่ฟ้องร้องดังกล่าวข้างต้น คดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง 13. การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000 (Y2K) ( สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในฐานะผู้สอบทานงบการเงิน ไม่ได้สอบทานข้อมูลตามหมายเหตุข้อนี้ ) บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ.2000 (Y2K) โดยได้เริ่มดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ไตรมาสที่หนึ่ง ปี 2540 และการแก้ไขปรับปรุงแล้วเสร็จในไตรมาสที่สาม ปี 2542 บริษัทได้จัดเตรียมงบประมาณไว้ จำนวน 49 ล้านบาท มีรายจ่ายเกิดขึ้นทั้งสิ้น 39.70 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมีความเสี่ยงต่อการที่บริษัทอื่น ซึ่งบริษัทดำเนินธุรกิจด้วย อาจไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงระบบได้ทันกาล แต่บริษัทคาดว่าผลกระทบดังกล่าวจะ ไม่มีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2540