SET Announcements

ที่ 1600 / 065 / 2547 17 พฤษภาคม 2547 เรื่อง นำส่งงบการเงินสอบทานแล้ว สำหรับไตรมาส 1 ปี 2547 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. งบการเงินสอบทานแล้ว ไตรมาส 1 ปี 2547 ฉบับภาษาไทย 1 ฉบับ 2. งบการเงินสอบทานแล้ว ไตรมาส 1 ปี 2547 ฉบับภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดทำ และส่งงบการเงินและ รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนจัดทำ และส่งงบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว โดยให้จัดส่ง ภายใน 45 วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส นั้น บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จึงใคร่ขอนำส่ง งบการเงินหลังสอบทานโดยผู้สอบบัญชี สำหรับไตรมาส 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 และขอชี้แจงผลการดำเนินงานเพิ่มเติม เนื่องจากมีผลกำไร ขาดทุนเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20 ดังนี้ ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2547 บริษัทฯ มีรายได้รวม 18,469 ล้านบาท มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) +1,057 ล้านบาท มีดอกเบี้ยจ่ายสุทธิ (หักลบดอกเบี้ยรับ) 235 ล้านบาท มีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 183 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ 646 ล้านบาท (ช่วงเดียวกันปี 2546 มีผลกำไรสุทธิ 422 ล้านบาท) ผลการ ดำเนินการดังกล่าวมีสาเหตุมาจากปัจจัยดังต่อไปนี้ 1.ในไตรมาส 1 ปี 2547 ค่าการกลั่น (ไม่รวมผลกำไรจากสต๊อกน้ำมัน) อยู่ที่ระดับ 1.93 $/BBL เนื่องจากความต้องการใช้น้ำมันได้ปรับตัวสูงขึ้น ตามสภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวและ มีความต้องการใช้น้ำมันเป็นวัตถุดิบใน อุตสาหกรรมปิโตรเคมีสูงขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ราคาน้ำมันเบนซินและดีเซล ปรับตัวขึ้นสูงกว่าการปรับตัวขึ้นของน้ำมันดิบ ประกอบกับ ได้มีการร่วมมือใน กิจกรรมเพิ่มรายได้และลดต้นทุนร่วมกับบริษัทน้ำมันอื่นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มปริมาณการกลั่นขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 96 KBD โดยเพิ่มขึ้นจาก ช่วงเดียวกันปีก่อน 39 KBD เนื่องจากในไตรมาส 1 ปี 2546 บริษัทฯ ได้มีการหยุดซ่อมบำรุงหน่วยกลั่น 2 ขนาด 80 KBD เป็นระยะเวลา 30 วัน แต่เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปี 2546 ค่าการกลั่น (ไม่รวมผลกำไร จากสต๊อกน้ำมัน) อยู่ที่ระดับ 2.18 $/BBL จากการที่ราคาน้ำมันสำเร็จรูป ได้ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วตามราคาน้ำมันในตลาดซื้อขายล่วงหน้าจาก ความตึงเครียดของสถานการณ์ในตะวันออกกลาง 2.ในไตรมาส 1 ปี 2547 บริษัทฯ มีกำไรจากสต๊อกน้ำมัน(FX & Price Effects) จำนวน 405 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน ปี 2546 ที่มีกำไร จากสต๊อกน้ำมันจำนวน 518 ล้านบาท (หน่วย : ล้านบาท) ไตรมาส 1'47(A) ไตรมาส 1'46(B) เพิ่ม+/ลด- (สอบทานแล้ว) (สอบทานแล้ว) (A)-(B) - EBITDA +1,057 +940 +117 - หักกำไรจากสต๊อกน้ำมัน (+405) (+518) (-113) - Adjusted EBITDA + 652 + 422 + 230 3.ในไตรมาส 1 ปี 2547 ปริมาณการขายน้ำมันสำเร็จรูปปรับ เพิ่มขึ้นทุกช่องทางการจำหน่าย เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยปริมาณการขายน้ำมันผ่านสถานีบริการก็ปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 16% จากการทำกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง ปริมาณการขาย น้ำมันเตาผ่านตลาดอุตสาหกรรมก็เพิ่มขึ้นประมาณ 10% จากการใช้ กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรมตามสภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว ส่วนค่าการตลาดน้ำมันสำเร็จรูปปรับตัวลดลงประมาณ 0.08 บาท/ ลิตร ซึ่งเป็นผลมาจากสภาวะการแข่งขันในช่วงที่ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นก่อนจะมี การตรึงราคาน้ำมันโดยภาครัฐ 4.ในไตรมาส 1 ปี 2547 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 290 ล้านบาท ลดลง 11 ล้านบาท เป็นผลมาจากในไตรมาส 1 ปี 2546 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่าย ที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เช่น ค่าที่ปรึกษาในการปรับโครงสร้าง ธุรกิจและการเงิน และค่าใช้จ่าย Software คอมพิวเตอร์ 5.ในไตรมาส 1 ปี 2547 ดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 243 ล้านบาท ลดลง 32 ล้านบาท เป็นผลจากการทะยอย Refinance หุ้นกู้เดิมบางส่วนด้วยเงินทุนใหม่จากการ ปรับโครงสร้างการเงิน นอกจากนี้ดอกเบี้ยรับจำนวน 8 ล้านบาท ลดลง 3 ล้านบาท จากการที่บริษัทฯ ได้รับวงเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ตามแผนการปรับโครงสร้างการเงิน บริษัทฯ จึงไม่มีความจำเป็นต้องถือเงินสด เป็นจำนวนมากเพื่อเตรียมไว้ชำระค่าน้ำมันดิบ ทั้งนี้ ผลของการปรับโครงสร้าง การเงินดังกล่าวจะส่งผลต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ตั้งแต่ ไตรมาส 2 ปี 2547 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวัชรพงศ์ ใสสุก) ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนกิจการ สำนักแผนกิจการ โทร. 0 -2335-4583