SET Announcements

ที่ 1600 / 056 / 2547 30 เมษายน 2547 เรื่อง นำส่งงบการเงินก่อนสอบทาน และชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2547 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. งบการเงินก่อนสอบทานไตรมาส 1 ปี 2547 ฉบับภาษาไทย 1 ฉบับ 2. งบการเงินก่อนสอบทานไตรมาส 1 ปี 2547 ฉบับภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ ตามที่บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดส่ง งบการเงินก่อนสอบทานและก่อนตรวจสอบตามแนวทางการนำส่งงบการเงิน ก่อนสอบทานและก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นั้น บริษัทฯ ใคร่ขอนำส่งงบการเงินก่อนสอบทานโดยผู้สอบบัญชี สำหรับไตรมาส 1 ปี 2547 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 และขอชี้แจง ผลการดำเนินงานเพิ่มเติม เนื่องจากมีผลกำไรขาดทุนเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกัน ของปีก่อนเกินร้อยละ 20 ดังนี้ ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2547 บริษัทฯ มีรายได้รวม 18,469 ล้านบาท มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) +1,065 ล้านบาท มีดอกเบี้ยจ่าย 243 ล้านบาท มีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 183 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ 646 ล้านบาท (ปี 2545 มีผลกำไรสุทธิ 422 ล้านบาท) ผลการดำเนินการดังกล่าวมีสาเหตุมาจากปัจจัยดังต่อไปนี้ 1. ในไตรมาส 1 ปี 2547 ค่าการกลั่น (ไม่รวมผลกำไรจากสต๊อกน้ำมัน) อยู่ที่ระดับ 1.93 $/BBL เนื่องจากความต้องการใช้น้ำมันได้ปรับตัวสูงขึ้น ตามสภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวและ มีความต้องการใช้น้ำมันเป็นวัตถุดิบ ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีสูงขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ราคาน้ำมันเบนซิน และดีเซลปรับตัวขึ้นสูงกว่าการปรับตัวขึ้นของน้ำมันดิบ ประกอบกับ ได้มีการร่วมมือ ในกิจกรรมเพิ่มรายได้และลดต้นทุนร่วมกับบริษัทน้ำมันอื่นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มปริมาณการกลั่นขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 96 KBD โดยเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 39 KBD เนื่องจากในไตรมาส 1 ปี 2546 บริษัทฯ ได้มีการหยุดซ่อมบำรุงหน่วยกลั่น 2 ขนาด 80 KBD เป็นระยะเวลา 30 วัน ส่งผลให้ปริมาณการกลั่นต่ำกว่าปกติ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปี 2546 ค่าการกลั่น (ไม่รวม ผลกำไรจากสต๊อกน้ำมัน) อยู่ที่ระดับ 2.18 $/BBL จากการที่ ราคาน้ำมันสำเร็จรูปได้ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วตามราคาน้ำมัน ในตลาดซื้อขายล่วงหน้าจากความตึงเครียดของสถานการณ์ใน ตะวันออกกลาง 2. ในไตรมาส 1 ปี 2547 บริษัทฯ มีกำไรจากสต๊อกน้ำมัน (FX & Price Effects) จำนวน 397 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน ปี 2546 ที่มีกำไร จากสต๊อกน้ำมันจำนวน 518 ล้านบาท (หน่วย:ล้านบาท) ไตรมาส1'47(A) ไตรมาส1'46(B) เพิ่ม+/ลด- (ก่อนสอบทาน) (สอบทานแล้ว) (A)-(B) EBITDA +1,065 +940 +125 หัก กำไรจากสต๊อกน้ำมัน (+397) (+518) (-121) Adjusted EBITDA +668 +422 +246 3.ในไตรมาส 1 ปี 2547 ปริมาณการขายน้ำมันสำเร็จรูปปรับเพิ่มขึ้นทุกช่องทาง การจำหน่าย เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยปริมาณการขายน้ำมัน ผ่านสถานีบริการก็ปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 16% จากการทำกิจกรรมทางการตลาด อย่างต่อเนื่อง ปริมาณการขายน้ำมันเตาผ่านตลาดอุตสาหกรรมก็เพิ่มขึ้น ประมาณ 10% จากการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรม ตามสภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว ส่วนค่าการตลาดน้ำมันสำเร็จรูปปรับตัวลดลง ประมาณ 0.08 บาท/ ลิตร ซึ่งเป็นผลมาจากสภาวะการแข่งขันในช่วงที่ ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นก่อนจะมีการตรึงราคาน้ำมันโดยภาครัฐ 4.ในไตรมาส 1 ปี 2547 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 290 ล้านบาท ลดลง 11 ล้านบาท เป็นผลมาจากในไตรมาส 1 ปี 2546 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เช่น ค่าที่ปรึกษา ในการปรับโครงสร้างธุรกิจและการเงิน และค่าใช้จ่าย Software คอมพิวเตอร์ 5.ในไตรมาส 1 ปี 2547 ดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 243 ล้านบาท ลดลง 32 ล้านบาท เป็นผลจากการทะยอย Refinance หุ้นกู้เดิมบางส่วนด้วยเงินทุนใหม่จาก การปรับโครงสร้างการเงิน ซึ่งผลของการปรับโครงสร้างการเงินดังกล่าว จะส่งผลต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2547 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวัชรพงศ์ ใสสุก) ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนกิจการ สำนักแผนกิจการ โทร. 0 -2335-4583