SET Announcements

ยังไม่ได้สอบทาน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2542 และ 2541 2542 2541 บาท บาท สินทรัพย์ สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสดและเงินฝากธนาคาร 380,521,831 484,864,222 เงินลงทุนระยะสั้น 177,732,577 2,028,106,968 ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า-สุทธิ 2,686,961,920 1,920,669,841 สินค้าคงเหลือ 4,881,791,883 3,421,169,338 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น พัสดุคงเหลือ 419,701,218 446,537,696 อื่น ๆ 563,044,023 448,210,911 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 9,109,753,452 8,749,558,976 เงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 448,306,804 427,082,035 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 18,321,800,096 18,641,135,738 สินทรัพย์อื่น ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 1,554,832,549 1,495,849,767 รายจ่ายรอการตัดบัญชี 184,867,792 195,809,352 เงินลงทุนในอุปกรณ์สถานีบริการ 651,372,182 402,826,604 อื่น ๆ 42,485,575 17,064,616 รวมสินทรัพย์ 30,313,418,450 29,929,327,088 (นายสมชัย ฤชุพันธุ์) (นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา) ประธานกรรมการ กรรมการ 2542 2541 บาท บาท หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้สินหมุนเวียน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 7,846,747,714 6,424,749,314 เจ้าหนี้การค้า 3,884,654,675 5,505,620,205 ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,864,597,340 585,526,450 เงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 15,430,000 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ภาษีสรรพสามิตและเงินนำส่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค้างจ่าย 226,933,849 241,129,909 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 521,674,004 572,874,442 อื่นๆ 419,880,082 312,901,681 รวมหนี้สินหมุนเวียน 14,764,487,664 13,658,232,001 เงินกู้ระยะยาว 5,963,465,520 5,836,113,390 หนี้สินอื่น รายได้รอการรับรู้ 83,220,838 88,182,220 อื่น ๆ 194,185,660 37,404,182 รวมหนี้สิน 21,005,359,682 19,619,931,793 ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนเรือนหุ้น ทุนจดทะเบียน 5,220,409,400 5,220,409,400 หุ้นสามัญ 522,040,940 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ทุนที่ออกและชำระแล้ว หุ้นสามัญ 522,040,940 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 5,220,409,400 5,220,409,400 ส่วนเกินทุน ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 2,007,950,671 2,007,950,671 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 4,355,666,614 4,799,343,710 กำไร (ขาดทุน) สะสม จัดสรรแล้ว สำรองตามกฎหมาย 547,594,555 547,594,555 ยังไม่ได้จัดสรร (2,809,065,318) (2,229,660,155) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนก่อนปี 2539 รอการตัดบัญชี (14,497,154) (36,242,886) รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 9,308,058,768 10,309,395,295 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 30,313,418,450 29,929,327,088 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) งบกำไรขาดทุน สำหรับไตรมาสที่สามและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2542 และ 2541 สะสมถึงไตรมาสนี้ ไตรมาสที่สาม งวดเก้าเดือน 2542 2,541 2542 2,541 บาท บาท บาท บาท รายได้จากการดำเนินงาน รายได้จากการขาย 10,589,103,768 8,099,877,614 26,720,324,527 27,037,009,670 รายได้อื่น ดอกเบี้ยรับ 11,990,336 33,566,902 70,811,420 132,943,432 ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม (993,791) 2,721,050 703,490 5,621,598 อื่น ๆ 11,072,585 23,128,703 70,853,236 70,414,669 รวมรายได้ 10,611,172,898 8,159,294,269 26,862,692,673 27,245,989,369 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน ต้นทุนขาย 9,666,507,061 7,690,959,252 24,618,546,731 25,530,588,465 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 386,350,374 327,610,734 1,030,413,379 883,658,807 ค่าตอบแทนกรรมการ 142,800 79,200 350,400 329,400 ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 839,459,167 -311,712,961 806,429,782 -185,690,680 รวมค่าใช้จ่าย 10,892,459,402 7,706,936,225 26,455,740,292 26,228,885,992 กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ (281,286,504) 452,358,044 406,952,381 1,017,103,377 ดอกเบี้ยจ่าย 274,941,438 319,842,958 840,169,381 718,908,750 ภาษีเงินได้ (41,022,112) 43,836,904 - 92,668,921 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (515,205,830) 88,678,182 (433,217,000) 205,525,706 กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (0.99) 0.17 (0.83) 0.39 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2542 หน่วย : บาท ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน ขาดทุนจากอัตรา กำไร(ขาดทุน) รวม มูลค่าหุ้น จากการตี แลกเปลี่ยนก่อนปี 2539 สะสม ราคาสินทรัพย์ รอการตัดบัญชี ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540 5,220,409,400 2,007,950,671 5,164,565,549 (52,552,184) (1,872,631,149) 10,467,742,287 ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - - - - (14,960,157) (14,960,157) ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว 5,220,409,400 2,007,950,671 5,164,565,549 (52,552,184) (1,887,591,306) 10,452,782,130 รายการที่ยังไม่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน (482,355,133) (482,355,133) รายการที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน 21,745,731 21,745,731 กำไรสุทธิประจำงวด 59,337,543 59,337,543 เงินปันผลจ่าย - - หุ้นทุนที่ออกจำหน่าย - - - ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541 5,220,409,400 2,007,950,671 4,682,210,416 (30,806,453) (1,828,253,763) 10,051,510,271 รายการที่ยังไม่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน (326,543,802) (326,543,802) รายการที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน 16,309,299 16,309,299 กำไรสุทธิประจำงวด (433,217,000) (433,217,000) เงินปันผลจ่าย - - หุ้นทุนที่ออกจำหน่าย - - ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2542 5,220,409,400 2,007,950,671 4,355,666,614 (14,497,154) (2,261,470,763) 9,308,058,768 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) งบกระแสเงินสด สำหรับไตรมาสที่สามและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2542 และ 2541 สะสมถึงไตรมาสนี้ ไตรมาสที่สาม งวดเก้าเดือน 2542 2541 2542 2541 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (515,205,830) 88,678,182 (433,217,000) 205,525,706 ปรับกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) สุทธิเป็นเงินสดสุทธิรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน ค่าเสื่อมราคา 221,147,226 192,772,657 658,237,704 526,255,995 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 12,691,735 - 23,153,668 - รายจ่ายตัดบัญชี 74,482,600 94,760,822 237,807,020 256,535,966 ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 815,463,339 (268,494,103) 817,856,295 (494,158,718) ภาษีเงินได้ตัดบัญชี (41,022,112) 43,836,904 92,668,921 ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ 693,799 4,218,619 1,369,929 2,281,921 สำรองเงินบำเหน็จสงเคราะห์ (10,703,618) 368,216 (9,322,520) 1,104,649 รายได้ตัดบัญชี (1,513,960) (3,118,750) (9,729,536) (10,276,786) รายได้จากบริษัทที่เกี่ยวข้อง - - (28,802,082) - ส่วนแบ่ง(กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม 993,791 (2,721,050) (703,490) (5,621,598) ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ(เพิ่มขึ้น)ลดลง (781,758,058) 302,262,016 (1,014,467,199) 654,168,056 ผลิตภัณฑ์น้ำมันและน้ำมันดิบคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง (1,558,817,787) (237,224,028) (2,615,941,953) 590,323,582 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (158,527,249) 42,425,664 (241,317,376) (85,409,721) เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง) 1,067,756,616 (2,643,194,624) 1,101,152,284 (2,804,035,063) หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง) (3,566,948) 52,844,423 (371,146,880) 158,736,702 หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง) 1,692,427 8,429,365 7,997,871 8,429,365.27 เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน (876,194,029) (2,324,155,686) (1,877,073,265) (903,471,023) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น (296,647) (1,823,017,792) (4,346,378) (1,976,407,168) เงินลงทุนระยะยาวลดลง - - 8,397,060 - ลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (145,865,470) (318,497,383) (383,231,884) (908,762,188) สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น) (65,069,371) 9,030,419 (97,264,471) (75,366,690) เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน(211,231,488) (2,132,484,756) (476,445,673) (2,960,536,046) สะสมถึงไตรมาสนี้ ไตรมาสที่สาม งวดเก้าเดือน 2542 2541 2542 2541 บาท บาท บาท บาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 1,577,046,643 4,703,702,372 1,053,816,344 1,500,566,087 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 9,180,000 - 15,430,000 เงินกู้ระยะยาว (250,000,000) 137,767,158 908,133,083 652,463,010 จ่ายเงินปันผล - - - - เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 1,327,046,643 4,850,649,530 1,961,949,427 2,168,459,097 เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 239,621,126 394,009,088 (391,569,511) (1,695,547,971) เงินสด ณ ต้นงวด 140,900,705 90,855,134 772,091,342 2,180,412,193 เงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 380,521,831 484,864,222 380,521,831 484,864,222 ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม เงินสดจ่าย (รับคืน) ในระหว่างไตรมาส ดอกเบี้ยจ่าย 221,697,722 177,883,254 839,486,941 572,942,241 ภาษีเงินได้ 29,176,958 (120,537,791) 71,306,154 (58,465,324)